ضربه: کشتی سریع

پیش بینی: کشتی های سریع

تاثیر بر بازار کشتی سریع

پتانسیل درآمد خالص سالانه سهم بازار

کشتی FAST: خلاصه بازار پیش بینی
 
 
سهم بازارمسافرانمخازندرآمد @ 12 / نفرهزینهسود خالص
10٪ نفوذ WO57,458,049469689,496,585533,164,217156,332,368
20٪ نفوذ WO114,916,0989371,378,993,171832,073,505546,919,666
30٪ نفوذ WO172,374,1461,4062,068,489,7561,248,110,257820,379,499

پیش بینی صورت سود و زیان

کشتی FAST: صورت سود و زیان پیش بینی شده
 
 
 
# از قایق های مستقر3383170234301
سهم بازار1.00٪3.00٪6.00٪8.00٪10.00٪
سال 1سال 2سال 3سال 4سال 5
حراجی43,943,942133,150,145271,626,295373,033,436480,280,548
هزینه های عملیاتی-24,763,200-62,906,032-131,420,554-186,323,423-246,862,610
حاشیه ناخالص19,180,74270,244,113140,205,741186,710,013233,417,939
استهلاک-852,778-11,511,111-27,769,444-53,600,000-72,851,389
G & A-6,190,800-15,726,508-32,855,138-46,580,856-61,715,652
درآمد حاصل از بهره22,293256,642821,6791,563,3962,402,000
هزینه بهره-3,118,500-10,615,500-22,344,000-33,957,000-42,094,500
درآمد حاصل از Pretax9,040,95732,647,63558,058,83754,135,55459,158,397
مالیات بر درآمد-2,712,287-9,794,291-17,417,651-16,240,666-17,747,519
سود خالص6,328,67022,853,34540,641,18637,894,88741,410,878
استهلاک852,77811,511,11127,769,44453,600,00072,851,389
درآمد حاصل از بهره-22,293-256,642-821,679-1,563,396-2,402,000
هزینه بهره3,118,50010,615,50022,344,00033,957,00042,094,500
مالیات بر درآمد2,712,2879,794,29117,417,65116,240,66617,747,519
سود خالص12,989,94254,517,605107,350,603140,129,158171,702,286

پیش بینی ترازنامه

کشتی FAST: ترازنامه پیش بینی شده
 
 
 
 
 
سال 1سال 2سال 3سال 4سال 5
دارایی
دارایی های جاری
بررسی / پس انداز1,014,64011,817,46329,266,47748,903,32271,196,510
حسابهای دریافتنی439,4391,331,5012,716,2633,730,3344,802,805
فهرست100,000251,000513,000706,000908,000
سایر داراییهای جاری25,00025,00025,00025,00025,000
جمع داراییهای جاری1,579,08013,424,96432,520,74053,364,65676,932,315
دارایی های ثابت
هزینه100,000,000251,000,000513,000,000706,000,000908,000,000
Acc'd DEPR-852,778-12,363,889-40,133,333-93,733,333-166,584,722
خالص داراییهای ثابت99,147,222238,636,111472,866,667612,266,667741,415,278
کل دارایی های100,726,302252,061,075505,387,407665,631,323818,347,593
بدهی و ارزش ویژه
بدهی ها
بدهی های جاری
حساب های قابل پرداخت247,632629,0601,314,2061,863,2342,468,626
سایر بدهیهای جاری50,00050,00050,00050,00050,000
جمع بدهیهای جاری297,632679,0601,364,2061,913,2342,518,626
بلند مدت بدهی89,100,000214,200,000424,200,000546,000,000656,700,000
بدهی ها89,397,632214,879,060425,564,206547,913,234659,218,626
انصاف
سهام عادی500,000800,0001,000,0001,000,0001,000,000
اضافی در سرمایه پرداخت شده4,500,0007,200,0009,000,0009,000,0009,000,000
سود (زیان) انباشته6,328,67029,182,01569,823,201107,718,089149,128,967
حقوق صاحبان سهام مجموع11,328,67037,182,01579,823,201117,718,089159,128,967
جمع بدهیها و ارزش ویژه100,726,302252,061,075505,387,407665,631,323818,347,593

پیش بینی جریان وجوه نقد

FAST کشتی: پیش بینی جریان وجوه نقد
 
 
 
 
سال 1سال 2سال 3سال 4سال 5
فعالیت های عملیاتی
سود خالص6,328,67022,853,34540,641,18637,894,88741,410,878
تنظیمات برای آشتی دادن سود خالص
نقدی خالص ارائه شده توسط عملیات:
تغییر در:
حسابهای دریافتنی-439,439-892,062-1,384,762-1,014,071-1,072,471
حساب های قابل پرداخت247,632381,428685,145549,029605,392
سایر داراییهای جاری-25,000----
استهلاک852,77811,511,11127,769,44453,600,00072,851,389
فهرست-100,000-151,000-262,000-193,000-202,000
بدهی دیگر50,000----
نقدی خالص ارائه شده توسط فعالیت های عملیاتی6,914,64033,702,82267,449,01490,836,845113,593,188
سرمایه گذاری فعالیت های
تجهیزات-100,000,000-151,000,000-262,000,000-193,000,000-202,000,000
نقدی خالص ارائه شده توسط فعالیت های سرمایه گذاری-100,000,000-151,000,000-262,000,000-193,000,000-202,000,000
فعالیت های مالی
استقراض محدود99,000,000150,000,000261,000,000192,000,000201,000,000
Paydowns LTD-9,900,000-24,900,000-51,000,000-70,200,000-90,300,000
مشارکت سهام5,000,0003,000,0002,000,000--
پرداخت سود سهام-----
نقدی خالص ارائه شده توسط فعالیت های تامین مالی94,100,000128,100,000212,000,000121,800,000110,700,000
افزایش نقدی خالص به مدت1,014,64010,802,82217,449,01419,636,84522,293,188
مانده وجه نقد در آغاز دوره-1,014,64011,817,46329,266,47748,903,322
مانده وجه نقد در پایان دوره1,014,64011,817,46329,266,47748,903,32271,196,510

خلاصه